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二季度天弘基金非货币月均规模达2987.32亿元 排名行业第17位

中投网2023-08-10 11:55来源:互联网

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  根据最新公布的数据,基金业协会显示,2023年二季度天弘基金的非货币月均规模达到了2987.32亿元,排名行业第17位,较一季度上升了一名。自2022年一季度以来,天弘基金一直稳定地保持在非货币月均规模前20名,已经连续6个季度入榜。

  截至2023年6月30日,天弘基金的非货币公募规模达到了3402.7亿元(未剔除ETF联接基金重复投资部分)。自2017年以来,天弘基金的资产管理规模连续七年稳定在万亿以上,并且过去三年的非货币资管规模增长近五倍,业务结构不断优化。

  根据wind数据显示,截至二季度末,天弘基金在短债规模方面排名第5位,在固收+规模方面排名行业第7位,在权益指数基金规模方面排名第8位,其中指数增强基金规模排名第5位,场外权益指数基金规模排名第2位。

  今年二季度,我国公募规模再创新高,达到了27.4万亿元;其中上半年非货规模增速达到了4%,增长集中在固收类和权益指数类产品。天弘基金的非货规模增速为7%,高于行业水平;其中天弘权益指数上半年规模增速达到11%,基本与行业的12%增速相当;而天弘固收类产品上半年的规模增速达到14%,高于行业的10%增速水平。

  天弘基金的多只短债基金在防患未然方面展现了回撤控制的能力。

  根据海通证券二季度最新数据显示,天弘基金近2年、近3年、近7年的固收产品业绩在固收类大型公司中位居第1,近5年排名第2。

  据悉,全行业短债基金在经历了2022年四季度债市波动后,连续2个季度迎来了持续净流入,截至2023年二季度末,全行业短债基金份额为8187亿份,较2022年底提升了45%,规模为8851亿元,较2022年底提升了47%。天弘基金上半年短债规模增速达到了52%,其中86%的规模增量来自零售资金,而根据综合推算的行业增量结构,零售资金占比为51%,这反映出天弘基金受到个人投资者的欢迎。(数据来源:wind,截至2023年6月30日,行业机构(零售)贡献增量=2022年第四季度机构(零售)持有比例*2023年第二季度规模增量)

  2022年四季度,天弘基金的固收团队预判了风险,并采取了应对措施,放弃了对前三个季度短期业绩和规模的追求,以控制回撤为投资者提供保障。其中,天弘弘择短债的净值在2022年四季度保持了逆势增长,整个三、四季度的净值增长为1.12%。

  与弘择短债类似,天弘旗下的另一只债基“天弘安恒60天滚动”同样将最大回撤控制在-0.1%,位列同类基金前3%,并在仅用14个交易日之后再度创出净值新高。当时回撤在-0.1%左右的债基还有“天弘增利A”和“天弘优利短债A”,这两只产品在四季度的回撤控制分别位居同类基金前5%和前9%,且都在回撤后的18天和17天内再度创出净值新高。

  目前,全市场持有人数最多的10只短债基金中,天弘弘择短债、天弘增利和天弘安利短债这3只产品上榜。天弘短债产品已经成为投资者零钱理财和备用金理财的新选择。

  今年,天弘弘择短债基金在第十八届中国基金业“明星基金奖”评选中荣获了“三年持续回报普通债券型明星基金奖”。

  天弘基金在固收+领域中位居第一梯队。

  今年5月份,天弘基金在第四届济安金信公募基金“群星汇”评奖中荣获了3项大奖:公司荣获“二级债基金管理奖”,两只固收+产品天弘永利债券(420002)和天弘增强回报(007128)分别获得“二级债基金产品奖”。天弘固收+已获得6座金牛奖。截至2023年二季度末,天弘基金固收+规模在行业中排名第7。

  截至2023年3月31日,天弘基金旗下固收+产品的用户数达到了328.42万人,平均持有时间为827天,其中天弘安康颐养的用户平均持有时间为2195天,天弘永利的用户平均持有时间为489天。

  天弘基金认为,固收+产品本质上反映了投资者对于不对称收益的追求。所谓的不对称收益是指风险下行可以控制,而上行空间可以打开。因此,对于固收+产品来说,控制回撤同样是至关重要的。

  天弘基金的固收+产品根据回撤水平分为最大回撤2%、最大回撤3%、最大回撤5%、以及不限回撤四个控制目标,并通过与投资者的沟通清晰地刻画了不同固收+产品的“低风险”和“中风险”特征。天弘基金以“稳中求进”作为主要的债券投资风格,同时积极进行大类资产配置和标的选择,力争在控制风险和回撤的同时帮助投资者实现稳健增值。

  天弘基金自2015年开始布局指数基金业务,并在近年来取得了快速发展。截至2023年6月底,天弘指数及指数增强基金的规模合计达到了1241亿元,共有73只产品。其中,场外指数基金有42只,规模为735亿元;场内ETF有20只,规模为425亿元;指数增强基金有11只,规模为80亿元。(注:总规模未剔除ETF联接基金规模)

  相关产品涵盖了宽基、主题行业、策略、概念等各个方向。今年以来,天弘基金成立了多只指数产品,包括天弘中证机器人联接基金、天弘国证绿色电力指数、天弘全球新 汽车股票(QDII-LOF)等,以满足投资者的多元需求。

  根据2022年基金年报显示,天弘权益指数基金及指数增强基金的持有人户数总计超过1400万户,个人投资者的持有金额占比为62.6%。天弘指数基金系列的整体费率较低于行业平均费率。其中,大多数产品的年管理费率为0.5%,低于行业一般水平;C类产品销售服务费优惠后为0.2%,处于行业低档水平。

  截至2023年6月底,天弘指数及指数增强基金中有66只产品,其中54只相对业绩比较基准取得了超额收益,占比82%。天弘的11只指数增强基金自成立以来均实现了超额收益。

  天弘基金通过挑选具有长期、稳定核心竞争力的企业,在合理估值的情况下持有,以追求可预见、可持续的中长期超额收益。近年来,A股市场行情波动,但天弘基金坚持自己的投资理念,通过深入研究并选择有潜力的企业,力争为投资者创造可观的回报。

  天弘基金的主动权益投研体系分为医药、消费、科技、制造四个投资研究小组,每个小组由基金经理和研究员组成,专注于该领域的投资研究。天弘基金主动权益团队在选股方面聚焦核心竞争力、探索长期成长空间、把握合理估值水平,并根据行业分组构建更细分且符合行业规律的个股筛选标准,并不断更新。

  凭借科学的投研体系、明确的产品定位和专业的投研团队,天弘主动权益产品持续受到机构投资者的认可。截至2022年底,机构投资者持有的天弘主动权益基金达到了13.11亿元,同比增长了43%;持有金额占比从10.15%增长至15.61%,增幅为53.79%。海通证券的数据显示,截至今年6月末,天弘基金近3年的主动权益整体业绩排名持续提升,近1年排名前20%。

  海通证券的数据显示,截至2023年6月30日,天弘互联网A基金的过去五年净值增长率分别为80.63%,在同类产品中排名在25%左右。天弘优质成长企业A基金的过去三年收益率为71.53%,在1588只同类基金中排名前3%。根据银河证券的数据,该基金成立以来的累计净值增长率为95.24%。凭借出色的业绩,天弘优质成长企业精选受到机构投资者的青睐,截至2022年底,机构投资者持有占比达到了51.47%。

  由谷琦彬管理的天弘周期策略A基金的中长期业绩也表现出色。截至6月30日,该基金的过去三年收益率为54.52%,在同类基金中排名前10%;过去五年和过去七年的收益率均超过70%,分别为74.68%和83.65%;过去十年的净值增长率为241.05%,在同类产品中排名前1/3。

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